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工银聚享混合C 011730
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3689累计 1.3689净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3689 | 1.3689 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3753 | 1.3753 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3731 | 1.3731 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3752 | 1.3752 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3803 | 1.3803 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3702 | 1.3702 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3767 | 1.3767 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3760 | 1.3760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3759 | 1.3759 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3688 | 1.3688 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3538 | 1.3538 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3484 | 1.3484 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3427 | 1.3427 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3332 | 1.3332 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3496 | 1.3496 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3454 | 1.3454 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3603 | 1.3603 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3694 | 1.3694 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3726 | 1.3726 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3659 | 1.3659 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。