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工银聚瑞混合C 011728
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 庄园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.0324净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0324 | 1.0324 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0327 | 1.0327 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.0358 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0315 | 1.0315 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0338 | 1.0338 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0332 | 1.0332 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0320 | 1.0320 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.0365 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0410 | 1.0410 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0421 | 1.0421 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0425 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0432 | 1.0432 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0408 | 1.0408 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0447 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0427 | 1.0427 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.0446 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0460 | 1.0460 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0506 | 1.0506 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0518 | 1.0518 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0480 | 1.0480 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。