返回基金中心
工银聚瑞混合A 011727
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 庄园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0582累计 1.0582净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0582 | 1.0582 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.0566 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0605 | 1.0605 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0634 | 1.0634 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0637 | 1.0637 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0668 | 1.0668 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0624 | 1.0624 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0640 | 1.0640 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.0627 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0673 | 1.0673 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0720 | 1.0720 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0731 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0735 | 1.0735 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0742 | 1.0742 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0717 | 1.0717 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0757 | 1.0757 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0737 | 1.0737 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0755 | 1.0755 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。