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安信新常态股票C 011726
股票型 · 安信基金 · 基金经理 张明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6697累计 1.6697净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6697 | 1.6697 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6818 | 1.6818 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6877 | 1.6877 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6961 | 1.6961 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6932 | 1.6932 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6872 | 1.6872 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6953 | 1.6953 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6799 | 1.6799 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6639 | 1.6639 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6628 | 1.6628 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6729 | 1.6729 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6730 | 1.6730 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6779 | 1.6779 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6701 | 1.6701 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6664 | 1.6664 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6730 | 1.6730 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6791 | 1.6791 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6916 | 1.6916 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6934 | 1.6934 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7126 | 1.7126 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。