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易方达悦信一年持有混合C 011721
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1117累计 1.1117净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1117 | 1.1117 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1166 | 1.1166 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1195 | 1.1195 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1217 | 1.1217 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1210 | 1.1210 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1218 | 1.1218 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1206 | 1.1206 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1250 | 1.1250 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1292 | 1.1292 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1318 | 1.1318 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1305 | 1.1305 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1283 | 1.1283 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1250 | 1.1250 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1264 | 1.1264 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1277 | 1.1277 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1304 | 1.1304 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1333 | 1.1333 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。