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浦银盛华一年定开债券 011719
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0297累计 1.1697净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0297 | 1.1697 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0298 | 1.1698 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.1694 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0291 | 1.1691 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0285 | 1.1685 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.1683 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.1682 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.1686 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0282 | 1.1682 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0281 | 1.1681 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0278 | 1.1678 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.1678 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0278 | 1.1678 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.1675 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0273 | 1.1673 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0273 | 1.1673 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0271 | 1.1671 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0270 | 1.1670 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0270 | 1.1670 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.1669 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。