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浦银均衡优选6个月持有混合C 011718
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 凌亚亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7410累计 0.7410净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7410 | 0.7410 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7573 | 0.7573 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7853 | 0.7853 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7796 | 0.7796 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8039 | 0.8039 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7962 | 0.7962 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8333 | 0.8333 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8363 | 0.8363 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8295 | 0.8295 | −5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8779 | 0.8779 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9075 | 0.9075 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9128 | 0.9128 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9284 | 0.9284 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9443 | 0.9443 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9200 | 0.9200 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9368 | 0.9368 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9003 | 0.9003 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9034 | 0.9034 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9222 | 0.9222 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9242 | 0.9242 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。