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中信保诚盛裕一年持有混合A 011713
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙惠成、吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9933累计 0.9933净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9946 | 0.9946 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9916 | 0.9916 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9927 | 0.9927 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9922 | 0.9922 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9915 | 0.9915 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9942 | 0.9942 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9961 | 0.9961 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9956 | 0.9956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9956 | 0.9956 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9959 | 0.9959 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9954 | 0.9954 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9963 | 0.9963 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9983 | 0.9983 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0004 | 1.0004 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9985 | 0.9985 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9979 | 0.9979 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。