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大摩万众创新混合C 011712
混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 李子扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0772累计 1.0772净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0772 | 1.0772 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1138 | 1.1138 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1289 | 1.1289 | −4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1873 | 1.1873 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2039 | 1.2039 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1987 | 1.1987 | −5.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2655 | 1.2655 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3057 | 1.3057 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3033 | 1.3033 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3056 | 1.3056 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3019 | 1.3019 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2682 | 1.2682 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2788 | 1.2788 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2409 | 1.2409 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2328 | 1.2328 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2400 | 1.2400 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2474 | 1.2474 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2510 | 1.2510 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2488 | 1.2488 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2596 | 1.2596 | +5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。