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中欧睿泽混合C 011711
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星、陈蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6811累计 0.6811净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6811 | 0.6811 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6949 | 0.6949 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6982 | 0.6982 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7053 | 0.7053 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7072 | 0.7072 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7220 | 0.7220 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7228 | 0.7228 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7220 | 0.7220 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7415 | 0.7415 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7526 | 0.7526 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7547 | 0.7547 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7571 | 0.7571 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7492 | 0.7492 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7317 | 0.7317 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7313 | 0.7313 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7213 | 0.7213 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7182 | 0.7182 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7216 | 0.7216 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7251 | 0.7251 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7280 | 0.7280 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。