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中欧睿泽混合A 011710
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星、陈蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7271累计 0.7271净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7271 | 0.7271 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7344 | 0.7344 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7364 | 0.7364 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7517 | 0.7517 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7525 | 0.7525 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7517 | 0.7517 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7720 | 0.7720 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7835 | 0.7835 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7857 | 0.7857 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7881 | 0.7881 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7798 | 0.7798 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7616 | 0.7616 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7611 | 0.7611 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7507 | 0.7507 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7475 | 0.7475 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7509 | 0.7509 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7546 | 0.7546 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7576 | 0.7576 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7616 | 0.7616 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7676 | 0.7676 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。