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中欧嘉益一年持有期混合A 011708
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2498累计 1.2498净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2498 | 1.2498 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2475 | 1.2475 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2728 | 1.2728 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2693 | 1.2693 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2712 | 1.2712 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3042 | 1.3042 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3291 | 1.3291 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3359 | 1.3359 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3399 | 1.3399 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3249 | 1.3249 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3164 | 1.3164 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3226 | 1.3226 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3164 | 1.3164 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3249 | 1.3249 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3310 | 1.3310 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3452 | 1.3452 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3499 | 1.3499 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3466 | 1.3466 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3501 | 1.3501 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3443 | 1.3443 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。