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东吴配置优化混合C 011707
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 周健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6235累计 2.6235净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6235 | 2.6235 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7045 | 2.7045 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7062 | 2.7062 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7861 | 2.7861 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8157 | 2.8157 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8050 | 2.8050 | −4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9524 | 2.9524 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0439 | 3.0439 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0478 | 3.0478 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0490 | 3.0490 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0372 | 3.0372 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9755 | 2.9755 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0158 | 3.0158 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9347 | 2.9347 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9466 | 2.9466 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0068 | 3.0068 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0296 | 3.0296 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0388 | 3.0388 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0210 | 3.0210 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0258 | 3.0258 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。