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长信标普100等权重指数美元 011706
指数型-海外股票 · 长信基金 · 基金经理 傅瑶纯、卢陈熠 · 跟踪 S&P 100 Equal Weight IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3790累计 0.3790净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3790 | 0.3790 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3810 | 0.3810 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3820 | 0.3820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3820 | 0.3820 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3800 | 0.3800 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3770 | 0.3770 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3780 | 0.3780 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3790 | 0.3790 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3810 | 0.3810 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3820 | 0.3820 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3830 | 0.3830 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3840 | 0.3840 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3790 | 0.3790 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3800 | 0.3800 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3780 | 0.3780 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3800 | 0.3800 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3810 | 0.3810 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3820 | 0.3820 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3790 | 0.3790 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3810 | 0.3810 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。