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东方阿尔法产业先锋混合A 011704
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 周谧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4893累计 0.4893净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4893 | 0.4893 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4935 | 0.4935 | +4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4719 | 0.4719 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4961 | 0.4961 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5084 | 0.5084 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5333 | 0.5333 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5404 | 0.5404 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5286 | 0.5286 | −6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5654 | 0.5654 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5863 | 0.5863 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5757 | 0.5757 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5807 | 0.5807 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5706 | 0.5706 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5633 | 0.5633 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5695 | 0.5695 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5461 | 0.5461 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5512 | 0.5512 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5356 | 0.5356 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5393 | 0.5393 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5448 | 0.5448 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。