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中金鑫瑞优选一年持有混合 011703
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1169累计 1.1169净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1169 | 1.1169 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1249 | 1.1249 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.1188 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1430 | 1.1430 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1448 | 1.1448 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1605 | 1.1605 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1583 | 1.1583 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1571 | 1.1571 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1823 | 1.1823 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2016 | 1.2016 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2008 | 1.2008 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2018 | 1.2018 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1959 | 1.1959 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1824 | 1.1824 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1880 | 1.1880 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1774 | 1.1774 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1780 | 1.1780 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1758 | 1.1758 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1891 | 1.1891 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1957 | 1.1957 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。