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蜂巢丰华债券A 011699
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0739累计 1.1654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0739 | 1.1654 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0728 | 1.1643 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0722 | 1.1637 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0723 | 1.1638 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.1650 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0724 | 1.1639 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0726 | 1.1641 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0718 | 1.1633 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0718 | 1.1633 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0713 | 1.1628 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0709 | 1.1624 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0704 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0704 | 1.1619 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0701 | 1.1616 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0699 | 1.1614 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0698 | 1.1613 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0701 | 1.1616 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0701 | 1.1616 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0701 | 1.1616 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0703 | 1.1618 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。