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南方均衡回报混合A 011698
混合型-平衡 · 南方基金 · 基金经理 龙一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2825累计 1.2825净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2825 | 1.2825 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2920 | 1.2920 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2879 | 1.2879 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3001 | 1.3001 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2969 | 1.2969 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2949 | 1.2949 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3111 | 1.3111 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3254 | 1.3254 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3293 | 1.3293 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3329 | 1.3329 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3296 | 1.3296 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3168 | 1.3168 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3221 | 1.3221 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3197 | 1.3197 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3233 | 1.3233 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3276 | 1.3276 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3393 | 1.3393 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3429 | 1.3429 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3421 | 1.3421 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。