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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 秦瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8935累计 0.8935净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8935 | 0.8935 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9040 | 0.9040 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9090 | 0.9090 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9171 | 0.9171 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9236 | 0.9236 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9113 | 0.9113 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9234 | 0.9234 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9178 | 0.9178 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9201 | 0.9201 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9306 | 0.9306 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9435 | 0.9435 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9493 | 0.9493 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9470 | 0.9470 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9421 | 0.9421 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9385 | 0.9385 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9445 | 0.9445 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9458 | 0.9458 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9492 | 0.9492 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9476 | 0.9476 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9594 | 0.9594 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。