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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 秦瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9445累计 0.9445净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9445 | 0.9445 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9498 | 0.9498 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9582 | 0.9582 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9650 | 0.9650 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9646 | 0.9646 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9587 | 0.9587 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9610 | 0.9610 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9720 | 0.9720 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9854 | 0.9854 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9914 | 0.9914 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 0.9890 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9838 | 0.9838 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9800 | 0.9800 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9863 | 0.9863 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9877 | 0.9877 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9912 | 0.9912 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9894 | 0.9894 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0017 | 1.0017 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0135 | 1.0135 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。