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华安研究智选混合A 011692
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 万建军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7578累计 0.7578净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7578 | 0.7578 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7632 | 0.7632 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7607 | 0.7607 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7733 | 0.7733 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7791 | 0.7791 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7855 | 0.7855 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7836 | 0.7836 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7795 | 0.7795 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7909 | 0.7909 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8037 | 0.8037 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8062 | 0.8062 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8110 | 0.8110 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7970 | 0.7970 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7876 | 0.7876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7863 | 0.7863 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7855 | 0.7855 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7884 | 0.7884 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7927 | 0.7927 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8022 | 0.8022 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8045 | 0.8045 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。