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招商品质发现混合C 011691
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 苏超、吴潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8049累计 0.8049净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8049 | 0.8049 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8024 | 0.8024 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7863 | 0.7863 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7982 | 0.7982 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7942 | 0.7942 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7973 | 0.7973 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8039 | 0.8039 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8099 | 0.8099 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8141 | 0.8141 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8154 | 0.8154 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8062 | 0.8062 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7914 | 0.7914 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7937 | 0.7937 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7960 | 0.7960 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8016 | 0.8016 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8029 | 0.8029 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8087 | 0.8087 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8179 | 0.8179 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8246 | 0.8246 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8270 | 0.8270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。