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招商品质发现混合A 011690
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 苏超、吴潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8373累计 0.8373净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8373 | 0.8373 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8386 | 0.8386 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8358 | 0.8358 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8191 | 0.8191 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8313 | 0.8313 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8271 | 0.8271 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8303 | 0.8303 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8371 | 0.8371 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8433 | 0.8433 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8477 | 0.8477 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8491 | 0.8491 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8395 | 0.8395 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8240 | 0.8240 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8264 | 0.8264 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8287 | 0.8287 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8345 | 0.8345 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8358 | 0.8358 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8419 | 0.8419 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8514 | 0.8514 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8584 | 0.8584 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。