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创金合信先进装备股票C 011686
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4397累计 1.4397净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4397 | 1.4397 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4924 | 1.4924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4923 | 1.4923 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4677 | 1.4677 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4737 | 1.4737 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4816 | 1.4816 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4833 | 1.4833 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4783 | 1.4783 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4810 | 1.4810 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4954 | 1.4954 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5066 | 1.5066 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5162 | 1.5162 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5248 | 1.5248 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5046 | 1.5046 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5005 | 1.5005 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5054 | 1.5054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5054 | 1.5054 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5149 | 1.5149 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5331 | 1.5331 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5412 | 1.5412 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。