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创金合信先进装备股票A 011685
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5366累计 1.5366净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5366 | 1.5366 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5365 | 1.5365 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5111 | 1.5111 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5172 | 1.5172 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5253 | 1.5253 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5270 | 1.5270 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5217 | 1.5217 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5245 | 1.5245 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5393 | 1.5393 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5507 | 1.5507 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5606 | 1.5606 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5694 | 1.5694 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5486 | 1.5486 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5444 | 1.5444 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5493 | 1.5493 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5494 | 1.5494 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5591 | 1.5591 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5778 | 1.5778 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5861 | 1.5861 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5869 | 1.5869 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。