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平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 尚琼申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8213累计 0.8213净值日期 2024-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.8213 | 0.8213 | −0.90% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-04-18 | 0.8288 | 0.8288 | +0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-04-17 | 0.8283 | 0.8283 | +0.36% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-04-16 | 0.8253 | 0.8253 | −1.73% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-04-15 | 0.8398 | 0.8398 | −0.52% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-04-12 | 0.8442 | 0.8442 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-11 | 0.8422 | 0.8422 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-10 | 0.8440 | 0.8440 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-09 | 0.8470 | 0.8470 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-08 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-03 | 0.8455 | 0.8455 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-02 | 0.8462 | 0.8462 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-04-01 | 0.8470 | 0.8470 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-29 | 0.8468 | 0.8468 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-28 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-27 | 0.8452 | 0.8452 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-26 | 0.8456 | 0.8456 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-25 | 0.8451 | 0.8451 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-22 | 0.8466 | 0.8466 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-03-21 | 0.8477 | 0.8477 | +0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。