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华夏鼎华一年定开债 011683
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1025累计 1.2606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1025 | 1.2606 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1023 | 1.2604 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1015 | 1.2596 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1012 | 1.2593 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1011 | 1.2592 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1014 | 1.2595 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1009 | 1.2590 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1007 | 1.2588 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1003 | 1.2584 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1002 | 1.2583 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0998 | 1.2579 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.2575 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0990 | 1.2571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0989 | 1.2570 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0986 | 1.2567 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0983 | 1.2564 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0982 | 1.2563 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0983 | 1.2564 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0981 | 1.2562 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0980 | 1.2561 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。