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汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 卞正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.0628净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0628 | 1.0628 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.0714 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0928 | 1.0928 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0920 | 1.0920 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.1289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1287 | 1.1287 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1198 | 1.1198 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1606 | 1.1606 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1894 | 1.1894 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.1920 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1852 | 1.1852 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1666 | 1.1666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1665 | 1.1665 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.1528 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1583 | 1.1583 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1592 | 1.1592 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1710 | 1.1710 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1862 | 1.1862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1860 | 1.1860 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。