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汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 卞正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0989累计 1.0989净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0989 | 1.0989 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1207 | 1.1207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1199 | 1.1199 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1577 | 1.1577 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1574 | 1.1574 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1482 | 1.1482 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1901 | 1.1901 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2179 | 1.2179 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2195 | 1.2195 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2221 | 1.2221 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2151 | 1.2151 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1960 | 1.1960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1959 | 1.1959 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1875 | 1.1875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1884 | 1.1884 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2004 | 1.2004 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2160 | 1.2160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2158 | 1.2158 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2219 | 1.2219 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。