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中银诚利混合A 011679

混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9890累计 0.9890净值日期 2021-11-02 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-11-02	0.9890	0.9890	−0.05%	开放申购	开放赎回
2021-11-01	0.9895	0.9895	−0.07%	开放申购	开放赎回
2021-10-29	0.9902	0.9902	+0.01%	开放申购	开放赎回
2021-10-28	0.9901	0.9901	−0.03%	开放申购	开放赎回
2021-10-27	0.9904	0.9904	−0.02%	开放申购	开放赎回
2021-10-26	0.9906	0.9906	−0.02%	开放申购	开放赎回
2021-10-25	0.9908	0.9908	−0.06%	开放申购	开放赎回
2021-10-22	0.9914	0.9914	0.00%	开放申购	开放赎回
2021-10-21	0.9914	0.9914	−0.02%	开放申购	开放赎回
2021-10-20	0.9916	0.9916	−0.02%	开放申购	开放赎回
2021-10-19	0.9918	0.9918	−0.01%	开放申购	开放赎回
2021-10-18	0.9919	0.9919	−0.06%	开放申购	开放赎回
2021-10-15	0.9925	0.9925	−0.01%	开放申购	开放赎回
2021-10-14	0.9926	0.9926	−0.01%	开放申购	开放赎回
2021-10-13	0.9927	0.9927	−0.01%	开放申购	开放赎回
2021-10-12	0.9928	0.9928	−0.04%	开放申购	开放赎回
2021-10-11	0.9932	0.9932	−0.06%	开放申购	开放赎回
2021-10-08	0.9938	0.9938	−0.14%	开放申购	开放赎回
2021-09-30	0.9952	0.9952	−0.02%	开放申购	开放赎回
2021-09-29	0.9954	0.9954	−0.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。