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中银睿丰回报混合A 011677
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2022-06-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 0.9639 | 0.9639 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 0.9686 | 0.9686 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 0.9689 | 0.9689 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 0.9692 | 0.9692 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 0.9589 | 0.9589 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 0.9602 | 0.9602 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 0.9607 | 0.9607 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 0.9611 | 0.9611 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 0.9616 | 0.9616 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 0.9621 | 0.9621 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 0.9638 | 0.9638 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 0.9643 | 0.9643 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 0.9647 | 0.9647 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 0.9651 | 0.9651 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 0.9665 | 0.9665 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 0.9669 | 0.9669 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 0.9670 | 0.9670 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 0.9671 | 0.9671 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。