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长城中债1-5年国开债指数C 011676
指数型-固收 · 长城基金 · 基金经理 张棪 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0184累计 1.0184净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0184 | 1.0184 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0186 | 1.0186 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0249 | 1.0249 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0247 | 1.0247 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0252 | 1.0252 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0257 | 1.0257 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0252 | 1.0252 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0244 | 1.0244 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0241 | 1.0241 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0234 | 1.0234 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0228 | 1.0228 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0214 | 1.0214 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0223 | 1.0223 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0226 | 1.0226 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0248 | 1.0248 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0252 | 1.0252 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0257 | 1.0257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0259 | 1.0259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0260 | 1.0260 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。