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中信建投双利3个月债C 011672
债券型-混合二级 · 中信建投基金 · 基金经理 许健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1433累计 1.1433净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1433 | 1.1433 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1460 | 1.1460 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1464 | 1.1464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1463 | 1.1463 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1487 | 1.1487 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1491 | 1.1491 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1535 | 1.1535 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1553 | 1.1553 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1529 | 1.1529 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1584 | 1.1584 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1618 | 1.1618 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1620 | 1.1620 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1614 | 1.1614 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1590 | 1.1590 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1604 | 1.1604 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1578 | 1.1578 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1573 | 1.1573 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1577 | 1.1577 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.1601 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。