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长信优质企业混合C 011670
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 叶松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7874累计 0.7874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7874 | 0.7874 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7981 | 0.7981 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8039 | 0.8039 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8118 | 0.8118 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8140 | 0.8140 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8271 | 0.8271 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8196 | 0.8196 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8216 | 0.8216 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8356 | 0.8356 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8529 | 0.8529 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8505 | 0.8505 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8510 | 0.8510 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8428 | 0.8428 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8343 | 0.8343 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8339 | 0.8339 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8305 | 0.8305 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8333 | 0.8333 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8248 | 0.8248 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8314 | 0.8314 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8404 | 0.8404 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。