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长信优质企业混合A 011669
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 叶松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8012累计 0.8012净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8012 | 0.8012 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8023 | 0.8023 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8138 | 0.8138 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8249 | 0.8249 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8308 | 0.8308 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8390 | 0.8390 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8412 | 0.8412 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8546 | 0.8546 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8469 | 0.8469 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8490 | 0.8490 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8633 | 0.8633 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8812 | 0.8812 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8788 | 0.8788 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8792 | 0.8792 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8707 | 0.8707 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8619 | 0.8619 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8615 | 0.8615 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8579 | 0.8579 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8608 | 0.8608 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8520 | 0.8520 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。