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东财高端制造增强A 011667
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 杨路炜、裘明达 · 跟踪 中证高端装备制造指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1526累计 1.1526净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1526 | 1.1526 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1840 | 1.1840 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2182 | 1.2182 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2171 | 1.2171 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2477 | 1.2477 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2532 | 1.2532 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2892 | 1.2892 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3006 | 1.3006 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2946 | 1.2946 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3466 | 1.3466 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3871 | 1.3871 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3852 | 1.3852 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3772 | 1.3772 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3457 | 1.3457 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3498 | 1.3498 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3192 | 1.3192 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3234 | 1.3234 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3411 | 1.3411 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3467 | 1.3467 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。