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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3073累计 1.3073净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3073 | 1.3073 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3534 | 1.3534 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4001 | 1.4001 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3815 | 1.3815 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4253 | 1.4253 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4570 | 1.4570 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5139 | 1.5139 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5417 | 1.5417 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5278 | 1.5278 | −5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6220 | 1.6220 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6768 | 1.6768 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6751 | 1.6751 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6859 | 1.6859 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6799 | 1.6799 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6409 | 1.6409 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6515 | 1.6515 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5964 | 1.5964 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5815 | 1.5815 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6199 | 1.6199 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6185 | 1.6185 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。