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汇添富中高等级信用债E 011660
债券型-信用债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1781累计 1.1781净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1781 | 1.1781 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1786 | 1.1786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1780 | 1.1780 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1779 | 1.1779 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1767 | 1.1767 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1760 | 1.1760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1759 | 1.1759 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1766 | 1.1766 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1756 | 1.1756 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1761 | 1.1761 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1750 | 1.1750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1749 | 1.1749 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1744 | 1.1744 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1739 | 1.1739 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1732 | 1.1732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1729 | 1.1729 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1727 | 1.1727 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1729 | 1.1729 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。