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汇添富中高等级信用债A 011658
债券型-信用债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1842累计 1.1842净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1842 | 1.1842 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1847 | 1.1847 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1840 | 1.1840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1839 | 1.1839 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1827 | 1.1827 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1819 | 1.1819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1818 | 1.1818 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1826 | 1.1826 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1815 | 1.1815 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1820 | 1.1820 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.1809 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1808 | 1.1808 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1802 | 1.1802 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1798 | 1.1798 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1791 | 1.1791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1790 | 1.1790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1788 | 1.1788 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1785 | 1.1785 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1787 | 1.1787 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。