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天弘京津冀发起债C 011657
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1025累计 1.1788净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1025 | 1.1788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1024 | 1.1787 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1017 | 1.1780 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1014 | 1.1777 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1006 | 1.1769 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1003 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1001 | 1.1764 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1006 | 1.1769 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1000 | 1.1763 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1001 | 1.1764 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0997 | 1.1760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0997 | 1.1760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.1757 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0990 | 1.1753 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0986 | 1.1749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0985 | 1.1748 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0981 | 1.1744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0979 | 1.1742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0977 | 1.1740 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0978 | 1.1741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。