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天弘京津冀发起债A 011656
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0864累计 1.1960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0864 | 1.1960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0860 | 1.1956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0852 | 1.1948 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0849 | 1.1945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0847 | 1.1943 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0852 | 1.1948 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0845 | 1.1941 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0846 | 1.1942 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0842 | 1.1938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.1938 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.1934 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.1930 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0831 | 1.1927 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0829 | 1.1925 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0825 | 1.1921 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0823 | 1.1919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0821 | 1.1917 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0822 | 1.1918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0822 | 1.1918 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0821 | 1.1917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。