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天弘兴益一年定开 011655
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.2434净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.2434 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0885 | 1.2430 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0859 | 1.2404 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.2389 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0850 | 1.2395 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.2431 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0863 | 1.2408 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0873 | 1.2418 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0851 | 1.2396 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0848 | 1.2393 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0835 | 1.2380 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 1.2372 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.2360 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0813 | 1.2358 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 1.2352 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 1.2347 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0801 | 1.2346 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0808 | 1.2353 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0811 | 1.2356 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0811 | 1.2356 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。