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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 011653
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1663累计 1.1663净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1663 | 1.1663 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1683 | 1.1683 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1685 | 1.1685 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1682 | 1.1682 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1673 | 1.1673 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1699 | 1.1699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1696 | 1.1696 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1728 | 1.1728 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1741 | 1.1741 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1747 | 1.1747 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1743 | 1.1743 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1736 | 1.1736 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1721 | 1.1721 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1724 | 1.1724 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1721 | 1.1721 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1723 | 1.1723 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1738 | 1.1738 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。