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招商港股通核心精选股票A 011651
股票型 · 招商基金 · 基金经理 晏磊、胡文韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6963累计 0.6963净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6963 | 0.6963 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7082 | 0.7082 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7140 | 0.7140 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7126 | 0.7126 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7137 | 0.7137 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7102 | 0.7102 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7335 | 0.7335 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7315 | 0.7315 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7305 | 0.7305 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7452 | 0.7452 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7556 | 0.7556 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7602 | 0.7602 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7649 | 0.7649 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7609 | 0.7609 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7483 | 0.7483 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7490 | 0.7490 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7433 | 0.7433 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7495 | 0.7495 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7516 | 0.7516 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7580 | 0.7580 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。