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博时港股通红利精选混合A 011647
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 赵宪成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9195累计 0.9195净值日期 2024-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 0.9195 | 0.9195 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.9164 | 0.9164 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.9122 | 0.9122 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.9143 | 0.9143 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.9128 | 0.9128 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.9210 | 0.9210 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.9147 | 0.9147 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.9083 | 0.9083 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.9020 | 0.9020 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-14 | 0.9030 | 0.9030 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.9093 | 0.9093 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.9108 | 0.9108 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.8856 | 0.8856 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.8767 | 0.8767 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.8769 | 0.8769 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.8751 | 0.8751 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.8702 | 0.8702 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.8666 | 0.8666 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.8650 | 0.8650 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.8565 | 0.8565 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。