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国泰核心价值两年持有期股票C 011646
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 施钰、王韶怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8867累计 0.8867净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8867 | 0.8867 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9039 | 0.9039 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9253 | 0.9253 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9356 | 0.9356 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9431 | 0.9431 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9426 | 0.9426 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9616 | 0.9616 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9731 | 0.9731 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9662 | 0.9662 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0243 | 1.0243 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0180 | 1.0180 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0196 | 1.0196 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9965 | 0.9965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9780 | 0.9780 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9764 | 0.9764 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9761 | 0.9761 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9896 | 0.9896 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。