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嘉实时代先锋三年持有混合A 011643
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7532累计 0.7532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7532 | 0.7532 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7638 | 0.7638 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7569 | 0.7569 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7685 | 0.7685 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7587 | 0.7587 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7592 | 0.7592 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7665 | 0.7665 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7799 | 0.7799 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7853 | 0.7853 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7880 | 0.7880 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7785 | 0.7785 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7730 | 0.7730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7723 | 0.7723 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7725 | 0.7725 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7857 | 0.7857 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7772 | 0.7772 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7918 | 0.7918 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8023 | 0.8023 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8061 | 0.8061 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8037 | 0.8037 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。