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财通资管睿慧1年定开债 011642
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0139累计 1.1689净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.1689 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.1680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0127 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0127 | 1.1677 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.1682 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0125 | 1.1675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0125 | 1.1675 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0121 | 1.1671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0122 | 1.1672 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0120 | 1.1670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.1668 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0115 | 1.1665 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0114 | 1.1664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0113 | 1.1663 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0111 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0109 | 1.1659 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0110 | 1.1660 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0111 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。