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广发沪港深价值成长混合A 011637
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1470累计 1.1470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1470 | 1.1470 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1441 | 1.1441 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1662 | 1.1662 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1636 | 1.1636 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1888 | 1.1888 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1907 | 1.1907 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1850 | 1.1850 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2175 | 1.2175 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2376 | 1.2376 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2461 | 1.2461 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2453 | 1.2453 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2398 | 1.2398 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2193 | 1.2193 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2264 | 1.2264 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2137 | 1.2137 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2173 | 1.2173 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.2230 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2357 | 1.2357 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2458 | 1.2458 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2467 | 1.2467 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。