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富国港股通策略精选混合A 011635
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王菀宜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9734累计 0.9734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9734 | 0.9734 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9894 | 0.9894 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9956 | 0.9956 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9993 | 0.9993 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0042 | 1.0042 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9993 | 0.9993 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0197 | 1.0197 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.0152 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.0137 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.0270 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.0335 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.0429 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.0340 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0283 | 1.0283 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.0321 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0282 | 1.0282 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0335 | 1.0335 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0352 | 1.0352 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0428 | 1.0428 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。